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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 671.00 | 716.00 | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
AP Constructions | 123 263.00 | 85 203.00 | 38 061.00 | 123 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 496.00 | 29 733.00 | 3 763.00 | 33 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 497.00 | 116 222.00 | 251 275.00 | 367 497.00 |
BT Marchandises | 123 071.00 | | 123 071.00 | 123 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 917.00 | | 458 917.00 | 458 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 414.00 | 116 222.00 | 710 193.00 | 826 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 87 518.00 | 62 281.00 | | 87 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675.00 | 51 637.00 | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 397 593.00 | 404 318.00 | | 397 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 9 365.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 758.00 | 12 948.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 142 426.00 | | 149 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 44 354.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 2 498.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 600.00 | 211 592.00 | | 312 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 193.00 | 615 910.00 | | 710 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 841.00 | 198 644.00 | | 305 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 543.00 | | 5 393.00 | 363 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 367 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 157 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 918.00 | | 956.00 | 208 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 376.00 | | 4 437.00 | 154 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 464.00 | 14 148.00 | 1 391.00 | 103 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 338.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 132.00 | 13 810.00 | 1 391.00 | 103 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 642.00 | 39 393.00 | 249.00 | 39 642.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 841.00 | 305 841.00 | | 305 841.00 |