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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 332.00 | 98.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
AP Constructions | 123 263.00 | 72 838.00 | 50 425.00 | 123 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 107.00 | 28 288.00 | 819.00 | 29 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 543.00 | 103 464.00 | 260 079.00 | 363 543.00 |
BT Marchandises | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 831.00 | | 355 831.00 | 355 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 374.00 | 103 464.00 | 615 910.00 | 719 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 62 281.00 | 70 189.00 | | 62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 2 093.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 404 318.00 | 362 681.00 | | 404 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 21 679.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 948.00 | 11 007.00 | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 172 544.00 | | 142 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 354.00 | 58 866.00 | | 44 354.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 994.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 592.00 | 270 841.00 | | 211 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 910.00 | 633 522.00 | | 615 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 644.00 | 250 480.00 | | 198 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 464.00 | | 48.00 | 380 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969.00 | 363 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 154 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 297.00 | | 48.00 | 171 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 790.00 | 13 595.00 | 16 921.00 | 106 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 215.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 673.00 | 13 380.00 | 16 921.00 | 106 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 142 426.00 | 1.00 | 142 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | 1.00 | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | 1.00 | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | 1.00 | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 51 766.00 | 249.00 | 52 015.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |