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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 396.00 | 24 116.00 | 3 279.00 | 27 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 31 116.00 | 65 507.00 | 96 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 723.00 | 31 116.00 | 143 607.00 | 174 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 816.00 | 54 815.00 | | 75 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 21 000.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 111 321.00 | 86 816.00 | | 111 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847.00 | 28 021.00 | | 14 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 5 402.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 7 240.00 | | 10 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 11 720.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 285.00 | 52 385.00 | | 32 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 607.00 | 139 201.00 | | 143 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 950.00 | 72 665.00 | 265 616.00 | 192 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 950.00 | 72 665.00 | 265 616.00 | 192 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 146.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 878.00 | 231 577.00 | | 265 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 372.00 | 210 577.00 | | 241 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | 21 000.00 | | 24 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 720.00 | | 2 903.00 | 93 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 493.00 | | 2 903.00 | 24 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 213.00 | 2 903.00 | | 28 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 2 903.00 | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 848.00 | 13 684.00 | 1 164.00 | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 286.00 | 31 122.00 | 1 164.00 | 32 286.00 |