| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 68.00 | 1 854.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 630.00 | 29 222.00 | 21 407.00 | 50 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 219.00 | 36 291.00 | 95 928.00 | 132 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | 2 500.00 | 20 498.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 725.00 | 2 500.00 | 108 225.00 | 110 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 945.00 | 38 791.00 | 204 154.00 | 242 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 671.00 | 75 816.00 | | 68 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 24 505.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 126 591.00 | 111 321.00 | | 126 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 654.00 | 14 847.00 | | 12 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | 1 296.00 | | 26 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | 10 835.00 | | 20 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | 5 305.00 | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 562.00 | 32 285.00 | | 77 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 154.00 | 143 607.00 | | 204 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 138.00 | 31 122.00 | | 71 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 142.00 | 57 646.00 | 352 788.00 | 295 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 142.00 | 57 646.00 | 352 788.00 | 295 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 2 591.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 2 591.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -2 591.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 3 602.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 114.00 | 265 878.00 | | 353 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 194.00 | 241 372.00 | | 321 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | 24 505.00 | | 31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 624.00 | | 45 595.00 | 96 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 132 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 67 000.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 25 157.00 | 27 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 20 438.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 117.00 | 5 174.00 | | 31 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | 5 174.00 | | 24 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 655.00 | 6 231.00 | 6 424.00 | 12 655.00 |
VI Groupe et associés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 645.00 | 27 978.00 | 2 667.00 | 30 645.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 562.00 | 71 139.00 | 6 424.00 | 77 562.00 |