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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 685.00 | 778.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 64 082.00 | 41 139.00 | 105 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 934.00 | 72 767.00 | 151 166.00 | 223 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 724.00 | 1 212.00 | 80 512.00 | 81 724.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 208 315.00 | | 208 315.00 | 208 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 730.00 | 1 212.00 | 301 518.00 | 302 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 665.00 | 73 980.00 | 452 685.00 | 526 665.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 066.00 | 144 673.00 | | 172 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 27 393.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 228 349.00 | 199 566.00 | | 228 349.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | 21 243.00 | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 846.00 | 25 043.00 | | 71 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 20 852.00 | | 40 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 759.00 | 59 690.00 | | 76 759.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 335.00 | 129 350.00 | | 224 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 685.00 | 328 916.00 | | 452 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 856.00 | 118 542.00 | | 208 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 792.00 | | 699 792.00 | 699 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 792.00 | | 699 792.00 | 699 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 496.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 839.00 | 585 005.00 | | 720 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 055.00 | 557 612.00 | | 692 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | 27 393.00 | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 100.00 | | 23 218.00 | 220 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 383.00 | 223 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 383.00 | 107 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 687.00 | | 22 382.00 | 104 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 413.00 | | 836.00 | 48 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 098.00 | 20 053.00 | 19 383.00 | 72 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | 20 053.00 | 19 383.00 | 65 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 054.00 | 10 575.00 | 15 480.00 | 26 054.00 |
VI Groupe et associés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 336.00 | 208 856.00 | 15 480.00 | 224 336.00 |