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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 222.00 | 700.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 763.00 | 63 875.00 | 38 888.00 | 102 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 099.00 | 72 097.00 | 148 002.00 | 220 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 914.00 | | 180 914.00 | 180 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 014.00 | 72 097.00 | 328 916.00 | 401 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 673.00 | 130 862.00 | | 144 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 13 810.00 | | 27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 199 566.00 | 172 173.00 | | 199 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243.00 | 32 840.00 | | 21 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | 14 466.00 | | 25 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 10 508.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 690.00 | 56 738.00 | | 59 690.00 |
EA Autres dettes | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 350.00 | 119 134.00 | | 129 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 916.00 | 291 307.00 | | 328 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 542.00 | 97 890.00 | | 118 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 581 716.00 | | 581 716.00 | 581 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 716.00 | | 581 716.00 | 581 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 839.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 005.00 | 370 460.00 | | 585 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 612.00 | 356 649.00 | | 557 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 393.00 | 13 810.00 | | 27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 756.00 | | 24 344.00 | 195 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 812.00 | | 8 875.00 | 95 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 944.00 | | 15 469.00 | 32 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 995.00 | 15 102.00 | | 56 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 995.00 | 15 102.00 | | 49 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 244.00 | 10 436.00 | 10 808.00 | 21 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 236.00 | 10 371.00 | 12 865.00 | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 841.00 | 11 597.00 | 21 244.00 | 32 841.00 |
VI Groupe et associés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 193.00 | 43 526.00 | 2 667.00 | 46 193.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 830.00 | 116 022.00 | 10 808.00 | 126 830.00 |