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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 397.00 | 14.00 | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 25 071.00 | 20 417.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 347.00 | 9 245.00 | 23 102.00 | 32 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 577.00 | 37 713.00 | 91 864.00 | 129 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BT Marchandises | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 289.00 | 4 086.00 | 252 203.00 | 256 289.00 |
BZ Autres créances | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CF Disponibilités | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 995.00 | 4 086.00 | 504 909.00 | 508 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 572.00 | 41 799.00 | 596 773.00 | 638 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -66 679.00 | -10 908.00 | | -66 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | -55 771.00 | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | -25 558.00 | -56 184.00 | | -25 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 716.00 | 50 824.00 | | 29 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 464.00 | 190 277.00 | | 199 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | 180 809.00 | | 232 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 824.00 | 90 140.00 | | 60 824.00 |
EA Autres dettes | 81 070.00 | 156 791.00 | | 81 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 330.00 | 668 840.00 | | 622 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 773.00 | 612 656.00 | | 596 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 461.00 | 644 826.00 | | 602 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 515.00 | 50 443.00 | 628 958.00 | 578 515.00 |
FD Production vendue biens | 851 147.00 | | 851 147.00 | 851 147.00 |
FG Production vendue services | 155 543.00 | 2 768.00 | 158 311.00 | 155 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 205.00 | 53 211.00 | 1 638 416.00 | 1 585 205.00 |
FM Production stockée | | | 2 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 269.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 16 904.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531.00 | 51.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 51.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | 16 853.00 | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 381.00 | 1 343 086.00 | | 1 653 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 755.00 | 1 398 857.00 | | 1 622 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 626.00 | -55 771.00 | | 30 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 679.00 | 28 636.00 | | 19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 688.00 | | 46 988.00 | 99 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 129 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 86 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | | 39 197.00 | 64 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 7 791.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 291.00 | 6 991.00 | 10 569.00 | 41 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 205.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 6 786.00 | 10 569.00 | 38 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | | 3 629.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | | 3 629.00 | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | | 3 629.00 | 7 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 254 838.00 | | | 254 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716.00 | 9 847.00 | 19 869.00 | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 397.00 | 305 397.00 | | 305 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 330.00 | 602 461.00 | 19 869.00 | 622 330.00 |