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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 3 613.00 | 1 338.00 | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 31 043.00 | 31 221.00 | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 326.00 | 18 209.00 | 76 117.00 | 94 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 706.00 | 52 865.00 | 148 841.00 | 201 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BT Marchandises | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 465.00 | 3 457.00 | 248 008.00 | 251 465.00 |
BZ Autres créances | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 458.00 | 3 457.00 | 475 001.00 | 478 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 165.00 | 56 322.00 | 623 842.00 | 680 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
DH Report à nouveau | -66 679.00 | -66 679.00 | | -66 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 078.00 | 30 626.00 | | 22 078.00 |
DL TOTAL (I) | -3 480.00 | -25 558.00 | | -3 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 29 716.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 455.00 | 199 464.00 | | 183 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 232 566.00 | | 173 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 894.00 | 60 824.00 | | 85 894.00 |
EA Autres dettes | 113 562.00 | 81 070.00 | | 113 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 322.00 | 622 330.00 | | 627 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 842.00 | 596 773.00 | | 623 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 143.00 | 602 461.00 | | 578 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 312.00 | | 80 394.00 | 121 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 34 951.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | 1 540.00 | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | | 78 755.00 | 77 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 99.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 15 152.00 | | 37 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 216.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 14 936.00 | | 34 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 715.00 | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 715.00 | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 715.00 | 4 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 250 343.00 | | | 250 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 153.00 | 21 974.00 | 49 179.00 | 71 153.00 |
VI Groupe et associés | 183 455.00 | 183 455.00 | | 183 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 322.00 | 578 143.00 | 49 179.00 | 627 322.00 |