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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 28 885.00 | 13 614.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 822.00 | 44 698.00 | 76 124.00 | 120 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 518.00 | 78 534.00 | 132 983.00 | 211 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
BZ Autres créances | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
CF Disponibilités | 290 292.00 | | 290 292.00 | 290 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 992.00 | | 1 012 992.00 | 1 012 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 510.00 | 78 534.00 | 1 145 975.00 | 1 224 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 495.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 30 626.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | | -162 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 171 529.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 72 128.00 | 50 000.00 | | 72 128.00 |
DP Provisions pour risques | 370 960.00 | 218 400.00 | | 370 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 960.00 | 218 400.00 | | 370 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 336.00 | | | 201 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 514.00 | 165 902.00 | | 129 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 140 871.00 | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 72 537.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 213 818.00 | 258 689.00 | | 213 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 887.00 | 638 000.00 | | 702 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 975.00 | 906 400.00 | | 1 145 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 887.00 | 638 000.00 | | 702 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 272.00 | | 36 686.00 | 186 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 211 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 163 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 374.00 | | 34 386.00 | 140 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 2 300.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 477.00 | 20 962.00 | 9 904.00 | 67 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 310.00 | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | 20 652.00 | 9 904.00 | 62 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 400.00 | 152 560.00 | | 218 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 400.00 | 152 560.00 | | 218 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 295 665.00 | 295 665.00 | | 295 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VC Groupe et associés | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 208.00 | 514 208.00 | | 514 208.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 887.00 | 702 887.00 | | 702 887.00 |