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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 36 525.00 | 18 074.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 892.00 | 63 533.00 | 82 358.00 | 145 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 688.00 | 105 009.00 | 143 679.00 | 248 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BT Marchandises | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 184.00 | 916.00 | 383 268.00 | 384 184.00 |
BZ Autres créances | 408 687.00 | | 408 687.00 | 408 687.00 |
CF Disponibilités | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 013.00 | 916.00 | 1 202 097.00 | 1 203 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 701.00 | 105 925.00 | 1 345 776.00 | 1 451 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 128.00 | 39 000.00 | | 61 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | 22 128.00 | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 105 226.00 | 72 128.00 | | 105 226.00 |
DP Provisions pour risques | 588 805.00 | 370 960.00 | | 588 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 805.00 | 370 960.00 | | 588 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 129.00 | 201 336.00 | | 201 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | 129 514.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 77 024.00 | | 59 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 700.00 | 81 195.00 | | 89 700.00 |
EA Autres dettes | 226 994.00 | 213 818.00 | | 226 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 745.00 | 702 887.00 | | 651 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 776.00 | 1 145 975.00 | | 1 345 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 702 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 518.00 | | 37 170.00 | 211 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | | 37 170.00 | 163 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 534.00 | 26 475.00 | | 78 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | 26 475.00 | | 73 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 960.00 | 224 245.00 | 6 400.00 | 370 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 370 960.00 | 225 161.00 | 6 400.00 | 370 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 245.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 994.00 | 226 994.00 | | 226 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 384 184.00 | 384 184.00 | | 384 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 981.00 | 809 981.00 | | 809 981.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 745.00 | 651 745.00 | | 651 745.00 |