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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 209.00 | 592.00 | 790 616.00 | 791 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 295 667.00 | | 295 667.00 | 295 667.00 |
CF Disponibilités | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 355.00 | | 441 355.00 | 441 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 563.00 | 592.00 | 1 231 971.00 | 1 232 563.00 |
CU Autres participations | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 979.00 | 107 358.00 | | 53 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 379.00 | 44 622.00 | | 336 379.00 |
DL TOTAL (I) | 490 558.00 | 154 179.00 | | 490 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 72 506.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 675.00 | 36 951.00 | | 673 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 684.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 430.00 | 22 882.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 413.00 | 133 023.00 | | 741 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 971.00 | 287 202.00 | | 1 231 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 193.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 118.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 75.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 11 828.00 | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 311.00 | 182 811.00 | | 621 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 932.00 | 138 190.00 | | 284 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 379.00 | 44 622.00 | | 336 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 112.00 | 392.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 112.00 | 392.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 295 424.00 | | | 295 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 24 210.00 | 24 790.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 673 675.00 | 673 675.00 | | 673 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 357.00 | 327 357.00 | | 327 357.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 413.00 | 716 623.00 | 24 790.00 | 741 413.00 |