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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 194.00 | 592.00 | 790 601.00 | 791 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CF Disponibilités | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 199.00 | | 323 199.00 | 323 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 393.00 | 592.00 | 1 113 801.00 | 1 114 393.00 |
CU Autres participations | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 558.00 | 53 979.00 | | 380 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 771.00 | 336 379.00 | | 209 771.00 |
DL TOTAL (I) | 700 329.00 | 490 558.00 | | 700 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 838.00 | 49 000.00 | | 24 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 075.00 | 673 675.00 | | 370 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 308.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 779.00 | 17 430.00 | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 472.00 | 741 413.00 | | 413 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 801.00 | 1 231 971.00 | | 1 113 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 9 078.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 078.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -78.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 15 206.00 | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 002.00 | 621 311.00 | | 482 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 231.00 | 284 932.00 | | 272 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 771.00 | 336 379.00 | | 209 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VI Groupe et associés | 370 075.00 | 370 075.00 | | 370 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 472.00 | 413 472.00 | | 413 472.00 |