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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
040 Immobilisations financières | 755 891.00 | | 755 891.00 | 755 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 694.00 | 592.00 | 756 101.00 | 756 694.00 |
072 Créances – Autres | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
084 Disponibilités | 367 834.00 | | 367 834.00 | 367 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
110 Total général Actif | 1 174 805.00 | 592.00 | 1 174 213.00 | 1 174 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 838 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
242 Autres charges externes. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 694.00 | | | 756 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |