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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
040 Immobilisations financières | 755 891.00 | | 755 891.00 | 755 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 694.00 | 592.00 | 756 101.00 | 756 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 222 071.00 | | 222 071.00 | 222 071.00 |
084 Disponibilités | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 694.00 | | 274 694.00 | 274 694.00 |
110 Total général Actif | 1 031 387.00 | 592.00 | 1 030 795.00 | 1 031 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 797 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
294 Charges financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 194.00 | | | 791 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |