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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 162.00 | 88 274.00 | 126 888.00 | 215 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 981.00 | 89 559.00 | 199 422.00 | 288 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 441.00 | 89 559.00 | 303 881.00 | 393 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 736.00 | 59 138.00 | | 77 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 083.00 | 18 598.00 | | 53 083.00 |
DL TOTAL (I) | 135 819.00 | 82 736.00 | | 135 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 612.00 | 82 728.00 | | 51 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | 68 903.00 | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 8 937.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 260.00 | 42 444.00 | | 75 260.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 062.00 | 207 012.00 | | 168 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 881.00 | 289 748.00 | | 303 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 757.00 | | 488 757.00 | 488 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 757.00 | | 488 757.00 | 488 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 415.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 415.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -1 415.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 433.00 | 444 570.00 | | 492 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 351.00 | 425 972.00 | | 439 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 083.00 | 18 598.00 | | 53 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 467.00 | | 12 309.00 | 285 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 795.00 | 19 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 288 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 648.00 | | 3 514.00 | 211 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 535.00 | | 8 795.00 | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
VI Groupe et associés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 312.00 | 33 777.00 | 19 535.00 | 53 312.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 062.00 | 116 451.00 | 51 612.00 | 168 062.00 |