| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 923.00 | 109 961.00 | 109 961.00 | 219 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 997.00 | 111 246.00 | 182 750.00 | 293 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 525.00 | 111 246.00 | 248 279.00 | 359 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 819.00 | 77 736.00 | | 130 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 835.00 | 53 083.00 | | -2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 132 984.00 | 135 819.00 | | 132 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | 51 612.00 | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 999.00 | 26 656.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 10 535.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 75 260.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 294.00 | 168 062.00 | | 115 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 279.00 | 303 881.00 | | 248 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 017.00 | | 437 017.00 | 437 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 017.00 | | 437 017.00 | 437 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 487.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 487.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -487.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 043.00 | 492 434.00 | | 437 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 877.00 | 439 351.00 | | 439 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 835.00 | 53 083.00 | | -2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 981.00 | | 5 175.00 | 288 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 293 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 162.00 | | 4 761.00 | 215 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 535.00 | | 414.00 | 19 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 559.00 | 21 687.00 | | 89 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274.00 | 21 687.00 | | 88 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | -221.00 | | | -221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 766.00 | 57 977.00 | 19 789.00 | 77 766.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 295.00 | 95 449.00 | 19 845.00 | 115 295.00 |