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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 923.00 | 131 372.00 | 88 551.00 | 219 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 473.00 | 132 657.00 | 161 817.00 | 294 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 044.00 | 132 657.00 | 239 388.00 | 372 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 033.00 | | 467 033.00 | 467 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 033.00 | | 467 033.00 | 467 033.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 318.00 | | | 478 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 924.00 | | | 469 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 997.00 | | 477.00 | 293 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 477.00 | 19 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 246.00 | 21 411.00 | | 111 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | 21 411.00 | | 109 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 718.00 | 32 452.00 | 20 266.00 | 52 718.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |