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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 648.00 | 65 074.00 | 146 573.00 | 211 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 467.00 | 66 359.00 | 219 108.00 | 285 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 107.00 | 66 359.00 | 289 748.00 | 356 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 138.00 | 68 700.00 | | 59 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | -9 562.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 82 736.00 | 64 138.00 | | 82 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 728.00 | 112 383.00 | | 82 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 56 298.00 | | 68 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 18 246.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 85 440.00 | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 13 541.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 012.00 | 285 909.00 | | 207 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 748.00 | 350 047.00 | | 289 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 820.00 | | 438 820.00 | 438 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 820.00 | | 438 820.00 | 438 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 125.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 125.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -125.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 570.00 | 372 550.00 | | 444 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 972.00 | 382 111.00 | | 425 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 598.00 | -9 562.00 | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 409.00 | | 2 058.00 | 283 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 590.00 | | 2 058.00 | 209 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 067.00 | 23 292.00 | | 43 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 23 292.00 | | 41 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 728.00 | 31 117.00 | 51 611.00 | 82 728.00 |
VI Groupe et associés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 813.00 | 31 278.00 | 19 535.00 | 50 813.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 012.00 | 155 401.00 | 51 611.00 | 207 012.00 |