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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 296.00 | 30 538.00 | 3 758.00 | 34 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 118.00 | 30 538.00 | 160 580.00 | 191 118.00 |
BT Marchandises | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 545.00 | 30 538.00 | 284 007.00 | 314 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 800.00 | 71 700.00 | | 75 800.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 4 090.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 98 076.00 | 84 631.00 | | 98 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 930.00 | 109 543.00 | | 79 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 541.00 | 46 464.00 | | 43 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 57 400.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 20 555.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 930.00 | 233 962.00 | | 185 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 007.00 | 318 592.00 | | 284 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 862.00 | 147 895.00 | | 135 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 892.00 | | 618 892.00 | 618 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 892.00 | | 618 892.00 | 618 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 1 245.00 | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 630.00 | 20 008.00 | | 15 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 710.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 508.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 501.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 604.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 140.00 | 650 763.00 | | 621 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 694.00 | 646 673.00 | | 607 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 446.00 | 4 090.00 | | 13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 071.00 | | 2 047.00 | 189 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 315.00 | | 1 981.00 | 32 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 66.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 1 154.00 | | 29 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 1 154.00 | | 29 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 930.00 | 29 861.00 | 50 068.00 | 79 930.00 |
VI Groupe et associés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VP Divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 930.00 | 135 862.00 | 50 068.00 | 185 930.00 |