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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 32 517.00 | 2 200.00 | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 188.00 | 32 517.00 | 159 671.00 | 192 188.00 |
BT Marchandises | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 637.00 | 32 517.00 | 283 120.00 | 315 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 560.00 | 105 694.00 | | 125 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 19 866.00 | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 173 678.00 | 134 360.00 | | 173 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 637.00 | 51 587.00 | | 41 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 71 912.00 | | 46 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 11 975.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 442.00 | 135 920.00 | | 109 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 120.00 | 270 279.00 | | 283 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 805.00 | 94 283.00 | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 080.00 | | 108.00 | 192 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 108.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 456.00 | 1 061.00 | | 31 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 1 061.00 | | 31 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 442.00 | 67 805.00 | 41 637.00 | 109 442.00 |