| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 29 334.00 | 5 383.00 | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 631.00 | 29 334.00 | 162 297.00 | 191 631.00 |
BT Marchandises | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 933.00 | 29 334.00 | 279 599.00 | 308 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 200.00 | 75 800.00 | | 89 200.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 31.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 13 446.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 113 431.00 | 98 076.00 | | 113 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | 79 930.00 | | 50 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 857.00 | 43 541.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | 49 094.00 | | 58 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | 13 366.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 168.00 | 185 930.00 | | 166 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 599.00 | 284 007.00 | | 279 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 677.00 | 135 862.00 | | 104 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 2 240.00 | | 89.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 936.00 | 15 630.00 | | 12 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 26.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 26.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -18.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 099.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 035.00 | 621 140.00 | | 605 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 681.00 | 607 694.00 | | 589 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | 13 446.00 | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 118.00 | | 2 702.00 | 191 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 191 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 34 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 296.00 | | 2 611.00 | 34 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 91.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 538.00 | 986.00 | 2 190.00 | 30 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 986.00 | 2 190.00 | 30 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 068.00 | 30 117.00 | 19 951.00 | 50 068.00 |
VI Groupe et associés | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 168.00 | 104 677.00 | 61 492.00 | 166 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 5 203.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | 11 419.00 | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 32 207.00 | 32 415.00 | | 32 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 867.00 | 34 023.00 | | 34 867.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 2 780.00 | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 732.00 | 3 302.00 | | 3 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 457.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | 5 660.00 | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 109.00 | 37 043.00 | | 36 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 791.00 | 32 279.00 | | 34 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 197.00 | 83 939.00 | | 83 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |