| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 30 395.00 | 4 322.00 | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 080.00 | 30 395.00 | 161 685.00 | 192 080.00 |
BT Marchandises | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 651.00 | 30 395.00 | 272 256.00 | 302 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 600.00 | 89 200.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 76.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 15 355.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 114 494.00 | 113 431.00 | | 114 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 951.00 | 50 068.00 | | 19 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 58 245.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | 12 998.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 762.00 | 166 168.00 | | 157 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 256.00 | 279 599.00 | | 272 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 221.00 | 104 677.00 | | 116 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 631.00 | | 449.00 | 191 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 449.00 | 6 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334.00 | 1 061.00 | | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 1 061.00 | | 29 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VI Groupe et associés | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 762.00 | 116 221.00 | 41 541.00 | 157 762.00 |