| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 7 604.00 | 18 896.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 500.00 | 7 604.00 | 125 896.00 | 133 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
110 Total général Actif | 153 740.00 | 7 604.00 | 146 136.00 | 153 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |