| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 22 607.00 | 8 402.00 | 31 009.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 009.00 | 22 607.00 | 115 402.00 | 138 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
110 Total général Actif | 192 519.00 | 22 607.00 | 169 912.00 | 192 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -987.00 | | | -987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |