| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 19 437.00 | 10 222.00 | 29 659.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 659.00 | 19 437.00 | 117 222.00 | 136 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
110 Total général Actif | 152 888.00 | 19 437.00 | 133 451.00 | 152 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |