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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 10 286.00 | 16 783.00 | 27 069.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 069.00 | 10 286.00 | 123 783.00 | 134 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
110 Total général Actif | 151 538.00 | 10 286.00 | 141 253.00 | 151 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
252 Charges sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |