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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 150.00 | | 901 150.00 | 901 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 511.00 | 338.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 992.00 | 23 714.00 | 25 277.00 | 48 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 991.00 | 25 226.00 | 928 765.00 | 953 991.00 |
BT Marchandises | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 064.00 | 25 226.00 | 1 121 838.00 | 1 147 064.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 787.00 | | | 686 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 867.00 | | | 1 014 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 838.00 | | | 1 121 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 264.00 | | | 397 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 547.00 | | 1 444.00 | 952 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | | 644.00 | 50 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 800.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 10 534.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 10 534.00 | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 787.00 | 69 183.00 | 282 413.00 | 686 787.00 |
VI Groupe et associés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 190.00 | 44 030.00 | 160.00 | 44 190.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 867.00 | 397 264.00 | 282 413.00 | 1 014 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 926.00 | | | 50 926.00 |