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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 150.00 | | 901 150.00 | 901 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 2 338.00 | 2 438.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 209.00 | 72 938.00 | 63 271.00 | 136 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 534.00 | 75 276.00 | 971 258.00 | 1 046 534.00 |
BT Marchandises | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CF Disponibilités | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 095.00 | | 276 095.00 | 276 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 629.00 | 75 276.00 | 1 247 353.00 | 1 322 629.00 |
CU Autres participations | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 459.00 | 197 211.00 | | 249 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 794.00 | 52 249.00 | | 91 794.00 |
DL TOTAL (I) | 385 253.00 | 293 459.00 | | 385 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 634.00 | 587 297.00 | | 511 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 272.00 | 148 605.00 | | 148 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 785.00 | 136 074.00 | | 141 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 407.00 | 43 961.00 | | 60 407.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 100.00 | 915 939.00 | | 862 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 353.00 | 1 209 398.00 | | 1 247 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 228.00 | 4 306.00 | | 1 042 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 534.00 | | | 1 046 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 279.00 | 3 706.00 | | 137 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | 600.00 | | 3 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 407.00 | 9 869.00 | | 65 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 407.00 | 9 869.00 | | 65 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 634.00 | 78 609.00 | 320 792.00 | 511 634.00 |
VI Groupe et associés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 306.00 | 122 146.00 | 160.00 | 122 306.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 100.00 | 429 075.00 | 320 792.00 | 862 100.00 |