| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 150.00 | | 901 150.00 | 901 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 429.00 | 63 557.00 | 71 872.00 | 135 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 228.00 | 65 407.00 | 976 821.00 | 1 042 228.00 |
BT Marchandises | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CF Disponibilités | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 577.00 | | 232 577.00 | 232 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 805.00 | 65 407.00 | 1 209 398.00 | 1 274 805.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 211.00 | 127 160.00 | | 197 211.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 249.00 | 70 050.00 | | 52 249.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 293 459.00 | 241 211.00 | | 293 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 297.00 | 625 902.00 | | 587 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 605.00 | 159 097.00 | | 148 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | 122 805.00 | | 136 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 30 560.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 939.00 | 938 367.00 | | 915 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 398.00 | 1 179 577.00 | | 1 209 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 628.00 | 600.00 | | 1 041 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 150.00 | | | 901 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | 600.00 | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 686.00 | 14 721.00 | | 50 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 14 721.00 | | 50 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 297.00 | 77 674.00 | 316 974.00 | 587 297.00 |
VI Groupe et associés | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 127.00 | 69 967.00 | 160.00 | 70 127.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 939.00 | 406 316.00 | 316 974.00 | 915 939.00 |