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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 495.00 | 155.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 23 462.00 | 192 089.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 8 090.00 | 36 948.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 973.00 | 13 036.00 | 67 937.00 | 80 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 767.00 | 49 083.00 | 412 683.00 | 461 767.00 |
BT Marchandises | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 510.00 | | 414 510.00 | 414 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 276.00 | 49 083.00 | 827 193.00 | 876 276.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DL TOTAL (I) | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 669.00 | | | 317 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 937.00 | | | 721 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 193.00 | | | 827 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 767.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | 157 758.00 | | 157 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 669.00 | 44 190.00 | 205 962.00 | 317 669.00 |
VI Groupe et associés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 254.00 | | | 343 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VP Divers | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 63 870.00 | 8 058.00 | 71 928.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 937.00 | 448 458.00 | 205 962.00 | 721 937.00 |