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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
AP Constructions | 218 157.00 | 110 587.00 | 107 570.00 | 218 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 42 409.00 | 11 898.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 436.00 | 74 945.00 | 43 491.00 | 118 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 769.00 | 232 591.00 | 353 177.00 | 585 769.00 |
BT Marchandises | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BZ Autres créances | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CF Disponibilités | 548 049.00 | | 548 049.00 | 548 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 586.00 | | 808 586.00 | 808 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 354.00 | 232 591.00 | 1 161 763.00 | 1 394 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 460.00 | 457 256.00 | | 582 460.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 515.00 | 125 204.00 | | 130 515.00 |
DL TOTAL (I) | 722 231.00 | 591 717.00 | | 722 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 493.00 | 181 057.00 | | 123 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 6 586.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 508.00 | 144 364.00 | | 133 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 172.00 | 84 778.00 | | 178 172.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 3 932.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 532.00 | 420 717.00 | | 439 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 763.00 | 1 012 433.00 | | 1 161 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 532.00 | 420 717.00 | | 439 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 422.00 | | 17 349.00 | 568 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 76 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 585 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 449.00 | | 15 451.00 | 375 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 492.00 | | 1 898.00 | 74 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 062.00 | 42 529.00 | | 190 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 412.00 | 42 529.00 | | 185 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 532.00 | 439 532.00 | | 439 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 313.00 | 13 136.00 | | 26 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 075.00 | 19 988.00 | | 22 075.00 |
ST Autres comptes | 109 770.00 | 107 369.00 | | 109 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 650.00 | 87 444.00 | | 89 650.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 850.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 421.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 756.00 | 10 408.00 | | 7 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 069.00 | 23 544.00 | | 34 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 165.00 | 56 819.00 | | 225 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 265.00 | 177 225.00 | | 182 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 495.00 | 221 072.00 | | 221 495.00 |