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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 88 127.00 | 127 424.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 748.00 | 32 706.00 | 17 042.00 | 49 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 150.00 | 64 579.00 | 45 571.00 | 110 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 422.00 | 190 062.00 | 378 360.00 | 568 422.00 |
BT Marchandises | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 459 843.00 | | 459 843.00 | 459 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 074.00 | | 634 074.00 | 634 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 495.00 | 190 062.00 | 1 012 433.00 | 1 202 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 256.00 | 260 571.00 | | 457 256.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 204.00 | 196 686.00 | | 125 204.00 |
DL TOTAL (I) | 591 717.00 | 466 513.00 | | 591 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 057.00 | 237 904.00 | | 181 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 95 694.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 130 759.00 | | 144 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 778.00 | 80 260.00 | | 84 778.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 49.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 717.00 | 544 664.00 | | 420 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 433.00 | 1 011 177.00 | | 1 012 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 717.00 | 544 664.00 | | 420 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 356.00 | | 22 066.00 | 546 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 544.00 | | 5 905.00 | 369 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 331.00 | | 16 161.00 | 58 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 721.00 | 48 341.00 | | 141 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 071.00 | 48 341.00 | | 137 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 717.00 | 420 717.00 | | 420 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 136.00 | 13 923.00 | | 13 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 988.00 | 20 231.00 | | 19 988.00 |
ST Autres comptes | 107 369.00 | 100 555.00 | | 107 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 444.00 | 82 788.00 | | 87 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | 3 180.00 | | 4 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 408.00 | 7 870.00 | | 10 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 544.00 | 21 793.00 | | 23 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 819.00 | 212 604.00 | | 56 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 225.00 | 165 874.00 | | 177 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 072.00 | 206 755.00 | | 221 072.00 |