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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 45 017.00 | 170 534.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 15 817.00 | 29 221.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 956.00 | 29 456.00 | 76 500.00 | 105 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 569.00 | 94 940.00 | 408 628.00 | 503 569.00 |
BT Marchandises | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CF Disponibilités | 394 794.00 | | 394 794.00 | 394 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 181.00 | | 546 181.00 | 546 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 750.00 | 94 940.00 | 954 809.00 | 1 049 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 571.00 | 97 256.00 | | 164 571.00 |
DL TOTAL (I) | 269 827.00 | 105 256.00 | | 269 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 479.00 | 317 669.00 | | 273 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 155.00 | 176 726.00 | | 163 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 547.00 | 157 758.00 | | 155 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 802.00 | 69 784.00 | | 92 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 983.00 | 721 937.00 | | 684 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 809.00 | 827 193.00 | | 954 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 983.00 | 721 937.00 | | 684 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 767.00 | | 50 469.00 | 461 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 38 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 503 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 561.00 | | 24 983.00 | 341 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | 25 485.00 | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 083.00 | 45 857.00 | | 49 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 155.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 45 702.00 | | 44 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 479.00 | 273 479.00 | | 273 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
VP Divers | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 983.00 | 684 983.00 | | 684 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 7 713.00 | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 885.00 | 56 897.00 | | 19 885.00 |
ST Autres comptes | 100 177.00 | 87 838.00 | | 100 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 452.00 | 85 954.00 | | 82 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | 7 713.00 | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 013.00 | 230 690.00 | | 205 013.00 |