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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 69 612.00 | 69 137.00 | 475.00 | 69 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 9 419.00 | 844.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 651.00 | 76 609.00 | 2 042.00 | 78 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 295.00 | 7 468.00 | 74 827.00 | 82 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 790.00 | 165 616.00 | 283 174.00 | 448 790.00 |
BT Marchandises | 89 419.00 | 1 332.00 | 88 087.00 | 89 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | 263.00 | 10 427.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 982.00 | 1 595.00 | 111 387.00 | 112 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 772.00 | 167 212.00 | 394 560.00 | 561 772.00 |
CU Autres participations | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DH Report à nouveau | -11 128.00 | -67 504.00 | | -11 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 460.00 | 56 377.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 118 557.00 | 84 097.00 | | 118 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 272.00 | 82 610.00 | | 101 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 986.00 | 73 569.00 | | 49 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 98 466.00 | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 59 123.00 | | 56 490.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 773.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 003.00 | 354 718.00 | | 276 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 560.00 | 438 815.00 | | 394 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 003.00 | 315 541.00 | | 276 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 474.00 | 24 075.00 | | 77 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 703.00 | | 754 703.00 | 754 703.00 |
FG Production vendue services | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 600.00 | | 861 600.00 | 861 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 84.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 157.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 952.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 439.00 | 937 464.00 | | 862 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 979.00 | 881 087.00 | | 827 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 460.00 | 56 377.00 | | 34 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | 3 461.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 639.00 | | 151.00 | 448 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 375.00 | | 151.00 | 158 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 391.00 | 9 225.00 | | 156 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 407.00 | 1 757.00 | | 153 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 221.00 | 20 926.00 | 82 295.00 | 103 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |