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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 69 146.00 | 68 726.00 | 419.00 | 69 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 9 750.00 | 512.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 74 081.00 | 11 388.00 | 85 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 295.00 | 7 468.00 | 74 827.00 | 82 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 207.00 | 160 025.00 | 292 181.00 | 452 207.00 |
BT Marchandises | 81 440.00 | 870.00 | 80 569.00 | 81 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | 217.00 | 8 378.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 545.00 | 1 087.00 | 120 458.00 | 121 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 752.00 | 161 112.00 | 412 640.00 | 573 752.00 |
CU Autres participations | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 557.00 | 51 225.00 | | 74 557.00 |
DH Report à nouveau | | -11 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 34 460.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 121 481.00 | 118 557.00 | | 121 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 836.00 | 101 272.00 | | 117 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 49 986.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 66 559.00 | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 56 490.00 | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 696.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 159.00 | 276 003.00 | | 291 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 640.00 | 394 560.00 | | 412 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 694.00 | 276 003.00 | | 198 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 497.00 | 862 439.00 | | 774 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 574.00 | 827 979.00 | | 771 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 34 460.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 790.00 | | 12 190.00 | 448 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 452 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 164 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 526.00 | | 12 140.00 | 158 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 621.00 | | 50.00 | 90 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 148.00 | 3 183.00 | 8 773.00 | 158 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 164.00 | 3 183.00 | 5 790.00 | 155 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 836.00 | 25 370.00 | 92 465.00 | 117 836.00 |
VI Groupe et associés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 150.00 | 15 855.00 | 82 295.00 | 98 150.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 159.00 | 198 694.00 | 92 465.00 | 291 159.00 |