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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 69 146.00 | 68 950.00 | 196.00 | 69 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 630.00 | 85 139.00 | 8 491.00 | 93 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 898.00 | 74 679.00 | 8 219.00 | 82 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 972.00 | 243 194.00 | 217 778.00 | 460 972.00 |
BT Marchandises | 88 440.00 | 731.00 | 87 708.00 | 88 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 600.00 | 731.00 | 214 869.00 | 215 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 572.00 | 243 925.00 | 432 647.00 | 676 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 326.00 | 4 163.00 | 4 163.00 | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 534.00 | 79 042.00 | | 56 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 47 492.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 138 328.00 | 170 534.00 | | 138 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 649.00 | 153 575.00 | | 128 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | 30 152.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 639.00 | 103 450.00 | | 91 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | 56 959.00 | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 487.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 319.00 | 345 624.00 | | 294 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 647.00 | 516 158.00 | | 432 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 11 587.00 | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 819.00 | 856 580.00 | | 884 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 025.00 | 809 088.00 | | 847 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 793.00 | 47 492.00 | | 37 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 497.00 | | 3 475.00 | 457 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 564.00 | | 3 475.00 | 169 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 396.00 | 2 956.00 | | 161 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | 2 956.00 | | 161 396.00 |