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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 69 146.00 | 68 894.00 | 251.00 | 69 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 155.00 | 82 239.00 | 7 916.00 | 90 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 898.00 | 27 468.00 | 55 430.00 | 82 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 497.00 | 188 864.00 | 268 633.00 | 457 497.00 |
BT Marchandises | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 525.00 | | 247 525.00 | 247 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 022.00 | 188 864.00 | 516 158.00 | 705 022.00 |
CU Autres participations | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 042.00 | 85 371.00 | | 79 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | 51 246.00 | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 170 534.00 | 180 617.00 | | 170 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 575.00 | 80 253.00 | | 153 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | 18 204.00 | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 450.00 | 48 831.00 | | 103 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 959.00 | 55 803.00 | | 56 959.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 517.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 624.00 | 203 608.00 | | 345 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 158.00 | 384 226.00 | | 516 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 759.00 | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 580.00 | 787 851.00 | | 856 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 088.00 | 736 605.00 | | 809 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 492.00 | 51 246.00 | | 47 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 810.00 | | 5 175.00 | 452 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 457 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 169 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 877.00 | | 5 175.00 | 164 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 036.00 | 2 848.00 | 488.00 | 159 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 036.00 | 2 848.00 | 488.00 | 159 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 257.00 | 5 359.00 | 82 898.00 | 88 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |