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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
AP Constructions | 45 930.00 | 34 448.00 | 11 482.00 | 45 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 948.00 | 69 778.00 | 10 170.00 | 79 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 130.00 | 85 133.00 | 997.00 | 86 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 539.00 | 193 731.00 | 75 808.00 | 269 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | 736.00 | 927.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 859.00 | 45 745.00 | 96 114.00 | 141 859.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 714.00 | 46 481.00 | 139 232.00 | 185 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 253.00 | 240 213.00 | 215 040.00 | 455 253.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FD Production vendue biens | 292 584.00 | | 292 584.00 | 292 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 840.00 | | 295 840.00 | 295 840.00 |
FM Production stockée | | | -2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 508.00 | | 17 774.00 | 267 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 743.00 | 269 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 456.00 | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 212 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 906.00 | | 13 050.00 | 57 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 572.00 | | 4 724.00 | 209 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 457.00 | 5 561.00 | 2 287.00 | 190 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 085.00 | 5 561.00 | 2 287.00 | 186 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736.00 | | | 736.00 |
6T Sur comptes clients | 47 845.00 | 9 615.00 | 11 715.00 | 47 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 582.00 | 9 615.00 | 11 715.00 | 48 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 582.00 | 9 615.00 | 11 715.00 | 48 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | 11 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UX Autres créances clients | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 480.00 | | | 46 480.00 |