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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AP Constructions | 45 930.00 | 36 506.00 | 9 425.00 | 45 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 764.00 | 73 143.00 | 9 622.00 | 82 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 341.00 | 60 563.00 | 23 778.00 | 84 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 868.00 | 174 583.00 | 97 285.00 | 271 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | 736.00 | 2 620.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 299.00 | 33 428.00 | 113 872.00 | 147 299.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 564.00 | 34 164.00 | 175 400.00 | 209 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 432.00 | 208 747.00 | 272 685.00 | 481 432.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 879.00 | | | 205 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 685.00 | | | 272 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FD Production vendue biens | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
FM Production stockée | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 539.00 | | 43 045.00 | 269 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 716.00 | 271 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 994.00 | 58 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 722.00 | 213 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | 13 296.00 | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 009.00 | | 29 749.00 | 212 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 731.00 | 9 377.00 | 28 525.00 | 193 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 359.00 | 9 377.00 | 28 525.00 | 189 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736.00 | | | 736.00 |
6T Sur comptes clients | 45 745.00 | | 12 317.00 | 45 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 481.00 | | 12 317.00 | 46 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 481.00 | | 12 317.00 | 46 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 875.00 | 3 669.00 | 12 206.00 | 15 875.00 |
VI Groupe et associés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 879.00 | 193 673.00 | 12 206.00 | 205 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |