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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 003.00 | 550.00 | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AP Constructions | 45 930.00 | 44 735.00 | 1 194.00 | 45 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 804.00 | 81 078.00 | 4 725.00 | 85 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 560.00 | 82 171.00 | 3 388.00 | 85 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 263.00 | 211 989.00 | 64 273.00 | 276 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 658.00 | 10 049.00 | 77 609.00 | 87 658.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 187.00 | 10 049.00 | 152 137.00 | 162 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 451.00 | 222 039.00 | 216 411.00 | 438 451.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 24 726.00 | 22 532.00 | | 24 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 165.00 | 2 193.00 | | -32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212.00 | 49 377.00 | | 17 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 6 614.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 432.00 | 92 276.00 | | 97 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 33 882.00 | | 48 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 14 749.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | 32 305.00 | 31 687.00 | | 32 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 199.00 | 179 210.00 | | 199 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 411.00 | 228 587.00 | | 216 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 199.00 | 176 387.00 | | 199 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FD Production vendue biens | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
FM Production stockée | | | 9 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 080.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 9 471.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 296.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 2 175.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 697.00 | 384 547.00 | | 376 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 862.00 | 382 353.00 | | 408 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 165.00 | 2 193.00 | | -32 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 363.00 | | 4 690.00 | 273 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 276 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 58 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 217 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | 570.00 | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | | 4 120.00 | 214 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 893.00 | 9 886.00 | 1 789.00 | 203 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 19.00 | 388.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 521.00 | 9 866.00 | 1 401.00 | 199 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |