| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
AP Constructions | 45 928.00 | 40 619.00 | 5 309.00 | 45 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 365.00 | 79 929.00 | 4 436.00 | 84 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 341.00 | 71 336.00 | 13 004.00 | 84 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 956.00 | 191 884.00 | 76 071.00 | 267 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | 736.00 | 2 102.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 721.00 | 736.00 | 150 985.00 | 151 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 676.00 | 192 620.00 | 227 056.00 | 419 676.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 26 523.00 | 42 154.00 | | 26 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | -15 631.00 | | -3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 47 183.00 | 51 174.00 | | 47 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 213.00 | 24 162.00 | | 14 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 840.00 | 74 929.00 | | 79 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 27 885.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 4 429.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 47 897.00 | 49 788.00 | | 47 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 872.00 | 181 195.00 | | 179 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 056.00 | 232 369.00 | | 227 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 824.00 | |
FM Production stockée | | | -6 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | 8 348.00 | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 7 033.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 1 314.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 557.00 | 389 158.00 | | 346 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 548.00 | 404 789.00 | | 350 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | -15 631.00 | | -3 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 172.00 | | 8 416.00 | 273 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 272 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 258.00 | 57 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 505.00 | | 8 416.00 | 58 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 637.00 | | | 214 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 234.00 | 11 025.00 | | 185 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 862.00 | 11 025.00 | | 180 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736.00 | | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
UX Autres créances clients | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 807.00 | 4 061.00 | 4 746.00 | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 873.00 | 175 127.00 | 4 746.00 | 179 873.00 |