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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 715.00 | 25 534.00 | 8 181.00 | 33 715.00 |
AH Fonds commercial | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | 9 870.00 | 10 330.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 27 516.00 | 2 473.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 399.00 | 489 719.00 | 39 680.00 | 529 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 479.00 | | 278 479.00 | 278 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 033.00 | 1 241 020.00 | 996 013.00 | 2 237 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 943.00 | | 1 126 943.00 | 1 126 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 804.00 | | 649 804.00 | 649 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 420.00 | | 824 420.00 | 824 420.00 |
BZ Autres créances | 356 768.00 | | 356 768.00 | 356 768.00 |
CF Disponibilités | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 959.00 | | 3 167 959.00 | 3 167 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 992.00 | 1 241 020.00 | 4 163 972.00 | 5 404 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 336 957.00 | 688 382.00 | 648 575.00 | 1 336 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 130.00 | 270 130.00 | | 270 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 346.00 | 814 346.00 | | 814 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
DG Autres réserves | 1 737 398.00 | 1 699 202.00 | | 1 737 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 207.00 | 38 195.00 | | 303 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 095.00 | 2 848 887.00 | | 3 152 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 862.00 | 548 510.00 | | 126 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 097.00 | 382 697.00 | | 373 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 048.00 | 359 759.00 | | 506 048.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 17 756.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 877.00 | 1 308 723.00 | | 1 011 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 972.00 | 4 157 610.00 | | 4 163 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 515.00 | 1 181 861.00 | | 907 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 352 446.00 | 714 290.00 | 5 066 736.00 | 4 352 446.00 |
FG Production vendue services | 478 676.00 | 14 806.00 | 493 482.00 | 478 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 122.00 | 729 096.00 | 5 560 218.00 | 4 831 122.00 |
FM Production stockée | | | -87 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 8 511.00 | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 8 511.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 284.00 | 12 041.00 | | 21 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 284.00 | 12 041.00 | | 21 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 489.00 | -3 530.00 | | -18 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 633.00 | -137 471.00 | | -130 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 962.00 | 5 661 644.00 | | 5 827 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 755.00 | 5 623 449.00 | | 5 524 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 207.00 | 38 195.00 | | 303 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 520.00 | | 342 956.00 | 2 746 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835 175.00 | | 336 037.00 | 1 835 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 443.00 | 2 237 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 834 256.00 | 1 336 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 579 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 866.00 | | 6 129.00 | 35 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 984.00 | | 790.00 | 596 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 733.00 | 360 730.00 | 852 443.00 | 1 732 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188 997.00 | 333 640.00 | 834 256.00 | 1 188 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 845.00 | 1 689.00 | | 23 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891.00 | 25 401.00 | 18 187.00 | 519 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 045.00 | 174 045.00 | | 174 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
UX Autres créances clients | 824 420.00 | | | 824 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 862.00 | 22 500.00 | 104 362.00 | 126 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 297.00 | 1 198 818.00 | 278 479.00 | 1 477 297.00 |
VW T.V.A. | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 877.00 | 907 515.00 | 104 362.00 | 1 011 877.00 |