| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 40 234.00 | 900.00 | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 20 200.00 | 19 970.00 | 230.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 493.00 | 229.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 985.00 | 78 519.00 | 32 465.00 | 110 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 488.00 | 899 997.00 | 1 007 491.00 | 1 907 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619 828.00 | | 1 619 828.00 | 1 619 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 160.00 | | 1 183 160.00 | 1 183 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 523.00 | | 1 460 523.00 | 1 460 523.00 |
BZ Autres créances | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
CF Disponibilités | 713 364.00 | | 713 364.00 | 713 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 035.00 | | 5 279 035.00 | 5 279 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 523.00 | 899 997.00 | 6 286 526.00 | 7 186 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 657 413.00 | 754 781.00 | 902 632.00 | 1 657 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 346.00 | 814 346.00 | | 814 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
DG Autres réserves | 2 650 176.00 | 2 558 325.00 | | 2 650 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 552.00 | 791 851.00 | | 1 042 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 037.00 | 4 446 485.00 | | 4 789 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 614.00 | 428 966.00 | | 815 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 867.00 | 648 532.00 | | 649 867.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 14 818.00 | | 4 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 489.00 | 1 116 316.00 | | 1 497 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 526.00 | 5 562 801.00 | | 6 286 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 095 569.00 | 665 799.00 | 7 761 368.00 | 7 095 569.00 |
FG Production vendue services | 543 274.00 | 18 624.00 | 561 898.00 | 543 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 844.00 | 684 423.00 | 8 323 267.00 | 7 638 844.00 |
FM Production stockée | | | 160 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 091 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 18 369.00 | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 18 369.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 96.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | 638.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 734.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | 17 635.00 | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 106.00 | 63 181.00 | | 83 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 550.00 | 9 048 784.00 | | 9 095 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 998.00 | 8 256 933.00 | | 8 052 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 552.00 | 791 851.00 | | 1 042 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 736.00 | | 493 800.00 | 1 838 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 602.00 | | 492 580.00 | 1 581 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 048.00 | 1 907 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 416 768.00 | 1 657 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 280.00 | 41 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 787.00 | | 1 120.00 | 136 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 934.00 | | 100.00 | 70 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 175.00 | 404 590.00 | 416 768.00 | 912 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 272.00 | 388 278.00 | 416 768.00 | 783 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 144.00 | 89.00 | | 40 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 759.00 | 16 223.00 | | 88 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 614.00 | 815 614.00 | | 815 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 523.00 | 1 460 523.00 | | 1 460 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 739.00 | 208 739.00 | | 208 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 702.00 | 1 762 683.00 | 71 019.00 | 1 833 702.00 |
VW T.V.A. | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 953.00 | 1 469 953.00 | | 1 469 953.00 |