| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 40 144.00 | 989.00 | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | 17 950.00 | 2 250.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 5 746.00 | 976.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 865.00 | 65 063.00 | 44 801.00 | 109 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 736.00 | 912 175.00 | 926 561.00 | 1 838 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 794.00 | | 1 699 794.00 | 1 699 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 224.00 | | 1 022 224.00 | 1 022 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 093.00 | | 842 093.00 | 842 093.00 |
BZ Autres créances | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
CF Disponibilités | 804 555.00 | | 804 555.00 | 804 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 240.00 | | 4 636 240.00 | 4 636 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 976.00 | 912 175.00 | 5 562 801.00 | 6 474 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 602.00 | 783 272.00 | 798 330.00 | 1 581 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 346.00 | 814 346.00 | | 814 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
DG Autres réserves | 2 558 325.00 | 2 487 258.00 | | 2 558 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 851.00 | 471 067.00 | | 791 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 485.00 | 4 054 634.00 | | 4 446 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 966.00 | 579 668.00 | | 428 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 532.00 | 535 763.00 | | 648 532.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 12 740.00 | | 14 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 316.00 | 1 341 277.00 | | 1 116 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 801.00 | 5 395 911.00 | | 5 562 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 316.00 | 1 341 277.00 | | 1 116 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 104 844.00 | 672 537.00 | 6 777 381.00 | 6 104 844.00 |
FG Production vendue services | 829 257.00 | 20 738.00 | 849 995.00 | 829 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 101.00 | 693 275.00 | 7 627 376.00 | 6 934 101.00 |
FM Production stockée | | | 857 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 438 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 418.00 | |
GE Autres charges | | | 22 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 369.00 | 16 156.00 | | 18 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 369.00 | 16 156.00 | | 18 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 22 742.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 308.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 23 050.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 635.00 | -6 893.00 | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 181.00 | -28 475.00 | | 63 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 784.00 | 7 281 621.00 | | 9 048 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 933.00 | 6 810 555.00 | | 8 256 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 851.00 | 471 067.00 | | 791 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 983.00 | | 452 614.00 | 2 463 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081 765.00 | | 438 793.00 | 2 081 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 861.00 | 1 838 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 938 956.00 | 1 581 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 904.00 | 136 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 680.00 | | 10 734.00 | 38 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 004.00 | | 1 687.00 | 274 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 534.00 | | 1 400.00 | 69 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 979.00 | 411 418.00 | 1 077 222.00 | 1 577 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341 292.00 | 380 936.00 | 938 956.00 | 1 341 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 692.00 | 12 452.00 | | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 995.00 | 18 030.00 | 138 266.00 | 208 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 966.00 | 428 966.00 | | 428 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
UX Autres créances clients | 842 093.00 | 842 093.00 | | 842 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 586.00 | 1 109 667.00 | 70 919.00 | 1 180 586.00 |
VW T.V.A. | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 316.00 | 1 116 316.00 | | 1 116 316.00 |