| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 218.00 | 19 397.00 | 15 821.00 | 35 218.00 |
AH Fonds commercial | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | 11 890.00 | 8 310.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 28 838.00 | 4 148.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 727.00 | 509 718.00 | 35 009.00 | 544 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 019.00 | | 302 019.00 | 302 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 170.00 | 1 575 661.00 | 1 121 508.00 | 2 697 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 375.00 | | 1 246 375.00 | 1 246 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 641.00 | | 653 641.00 | 653 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 769.00 | | 1 135 769.00 | 1 135 769.00 |
BZ Autres créances | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
CF Disponibilités | 624 423.00 | | 624 423.00 | 624 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 540.00 | | 3 966 540.00 | 3 966 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 710.00 | 1 575 661.00 | 5 088 048.00 | 6 663 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 753 725.00 | 1 005 818.00 | 747 906.00 | 1 753 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 130.00 | 270 130.00 | | 270 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 346.00 | 814 346.00 | | 814 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
DG Autres réserves | 1 890 605.00 | 1 737 398.00 | | 1 890 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 308.00 | 303 207.00 | | 730 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 403.00 | 3 152 095.00 | | 3 732 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 082.00 | 373 097.00 | | 534 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 841.00 | 506 048.00 | | 812 841.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 5 870.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 645.00 | 1 011 877.00 | | 1 355 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 048.00 | 4 163 972.00 | | 5 088 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 645.00 | 907 515.00 | | 1 355 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 065 731.00 | 890 213.00 | 5 955 944.00 | 5 065 731.00 |
FG Production vendue services | 1 038 372.00 | 18 244.00 | 1 056 616.00 | 1 038 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 103.00 | 908 457.00 | 7 012 560.00 | 6 104 103.00 |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 141.00 | |
GE Autres charges | | | 22 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 732.00 | 2 795.00 | | 105 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 732.00 | 2 795.00 | | 105 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 874.00 | 21 284.00 | | 21 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 874.00 | 21 284.00 | | 21 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 858.00 | -18 489.00 | | 83 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 430.00 | -130 633.00 | | 89 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 976.00 | 5 827 962.00 | | 7 575 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 668.00 | 5 524 755.00 | | 6 845 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 308.00 | 303 207.00 | | 730 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 033.00 | | 474 637.00 | 2 237 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 336 957.00 | | 416 768.00 | 1 336 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 2 697 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 43 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 995.00 | | 16 003.00 | 41 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 587.00 | | 18 326.00 | 579 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 494.00 | | 23 540.00 | 278 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 020.00 | 349 141.00 | 14 500.00 | 1 241 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 382.00 | 317 437.00 | | 688 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | 8 363.00 | 14 500.00 | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 104.00 | 23 342.00 | | 527 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 082.00 | 534 082.00 | | 534 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 019.00 | 22 500.00 | | 302 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 769.00 | | | 1 135 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 121.00 | 1 464 602.00 | 279 519.00 | 1 744 121.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 645.00 | 1 355 645.00 | | 1 355 645.00 |