| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 222.00 | 239 947.00 | 250 275.00 | 490 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 795.00 | 636 217.00 | 412 578.00 | 1 048 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 139.00 | 932 467.00 | 675 672.00 | 1 608 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 585 222.00 | | 585 222.00 | 585 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 251.00 | 1 108.00 | 53 143.00 | 54 251.00 |
BZ Autres créances | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 958.00 | | 481 958.00 | 481 958.00 |
CF Disponibilités | 424 313.00 | | 424 313.00 | 424 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 688.00 | 1 108.00 | 1 700 580.00 | 1 701 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 827.00 | 933 575.00 | 2 376 252.00 | 3 309 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
DL TOTAL (I) | 540 403.00 | | | 540 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 417.00 | | | 722 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 884.00 | | | 387 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 553.00 | | | 512 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 849.00 | | | 1 835 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 252.00 | | | 2 376 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 025.00 | | | 1 251 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 884.00 | 387 884.00 | | 387 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 553.00 | 512 553.00 | | 512 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 417.00 | 137 594.00 | 496 024.00 | 722 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 711.00 | 207 673.00 | 14 038.00 | 221 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 849.00 | 1 251 025.00 | 496 024.00 | 1 835 849.00 |