| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 652.00 | 56 307.00 | 2 345.00 | 58 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 267.00 | 325 985.00 | 154 282.00 | 480 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 191.00 | 770 507.00 | 273 683.00 | 1 044 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 931.00 | 1 152 800.00 | 443 130.00 | 1 595 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 589 703.00 | | 589 703.00 | 589 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | 682.00 | 62 578.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 490 332.00 | | 490 332.00 | 490 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 974.00 | 682.00 | 1 283 291.00 | 1 283 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 905.00 | 1 153 482.00 | 1 726 422.00 | 2 879 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 528.00 | 194 577.00 | | 255 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 375.00 | 255 950.00 | | 288 375.00 |
DL TOTAL (I) | 587 903.00 | 494 528.00 | | 587 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 484.00 | 586 069.00 | | 447 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 267 194.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 351.00 | 742 355.00 | | 433 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 797.00 | 193 082.00 | | 253 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 372.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 518.00 | 1 789 075.00 | | 1 138 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 422.00 | 2 283 603.00 | | 1 726 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 510.00 | 1 789 075.00 | | 691 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 667.00 | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 663.00 | 134 340.00 | 53 204.00 | 1 071 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 663.00 | 134 340.00 | 53 204.00 | 1 071 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 351.00 | 433 351.00 | | 433 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 469.00 | 462.00 | 140 911.00 | 447 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 132.00 | 167 592.00 | 13 539.00 | 181 132.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 519.00 | 691 511.00 | 140 911.00 | 1 138 519.00 |