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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 954.00 | 57 368.00 | 14 585.00 | 71 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 530.00 | 371 585.00 | 122 944.00 | 494 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 778.00 | 865 672.00 | 241 106.00 | 1 106 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 082.00 | 1 294 626.00 | 391 455.00 | 1 686 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 559 037.00 | | 559 037.00 | 559 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 679 742.00 | | 679 742.00 | 679 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 942.00 | | 1 425 942.00 | 1 425 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 024.00 | 1 294 626.00 | 1 817 397.00 | 3 112 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DG Autres réserves | 256 228.00 | 255 528.00 | | 256 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 109.00 | 288 375.00 | | 309 109.00 |
DL TOTAL (I) | 667 013.00 | 587 903.00 | | 667 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 242.00 | 447 484.00 | | 412 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | 1 412.00 | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 555.00 | 433 351.00 | | 512 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 581.00 | 253 797.00 | | 191 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 2 015.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 457.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 384.00 | 1 138 518.00 | | 1 150 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 397.00 | 1 726 422.00 | | 1 817 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 195.00 | 691 510.00 | | 893 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 556.00 | 512 556.00 | | 512 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 784.00 | 153 595.00 | 257 189.00 | 410 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 753.00 | 149 934.00 | 12 819.00 | 162 753.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 385.00 | 893 196.00 | 257 189.00 | 1 150 385.00 |