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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 1 997.00 | 1 929.00 | 3 927.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | 1 883.00 | 19 366.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 119 342.00 | 73 512.00 | 45 829.00 | 119 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 310.00 | 444 222.00 | 122 088.00 | 566 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 596.00 | 977 589.00 | 131 006.00 | 1 108 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 444.00 | 1 499 203.00 | 334 239.00 | 1 833 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 611 132.00 | | 611 132.00 | 611 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BZ Autres créances | 161 711.00 | | 161 711.00 | 161 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 525 393.00 | | 525 393.00 | 525 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 933.00 | | 1 360 933.00 | 1 360 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 378.00 | 1 499 205.00 | 1 695 172.00 | 3 194 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 362.00 | 119 496.00 | | 187 362.00 |
DG Autres réserves | 256 228.00 | 256 228.00 | | 256 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 229.00 | 339 323.00 | | 298 229.00 |
DL TOTAL (I) | 785 820.00 | 759 049.00 | | 785 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 012.00 | 305 087.00 | | 213 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 794.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 847.00 | 407 464.00 | | 508 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 705.00 | 173 173.00 | | 173 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 4 296.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | 10 264.00 | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 351.00 | 902 081.00 | | 909 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 172.00 | 1 661 130.00 | | 1 695 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 340 696.00 | | 11 340 696.00 | 11 340 696.00 |
FG Production vendue services | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 459 111.00 | | 11 459 111.00 | 11 459 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 433 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 660.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 12 362.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 12 362.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | 7 596.00 | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | 7 596.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | 4 766.00 | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 229.00 | 126 403.00 | | 105 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 103.00 | 11 256 519.00 | | 11 481 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182 874.00 | 10 917 196.00 | | 11 182 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 229.00 | 339 323.00 | | 298 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 407.00 | | 88 109.00 | 1 741 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 588.00 | | 86 909.00 | 1 728 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | 1 200.00 | 12 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 857.00 | 94 349.00 | | 1 402 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 857.00 | 94 349.00 | | 1 402 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 847.00 | 508 847.00 | | 508 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 975.00 | 133 163.00 | 77 812.00 | 210 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 144.00 | 215 125.00 | 14 019.00 | 229 144.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 349.00 | 831 537.00 | 77 812.00 | 909 349.00 |