| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 358.00 | 219.00 | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 651.00 | 863 325.00 | 93 326.00 | 956 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 513.00 | 412 148.00 | 152 364.00 | 564 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 850.00 | 1 283 832.00 | 372 018.00 | 1 655 850.00 |
BT Marchandises | 458 441.00 | | 458 441.00 | 458 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 416.00 | 15 776.00 | 315 639.00 | 331 416.00 |
BZ Autres créances | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 158.00 | 15 776.00 | 1 003 381.00 | 1 019 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 009.00 | 1 299 608.00 | 1 375 400.00 | 2 675 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 649 298.00 | 657 096.00 | | 649 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 857.00 | -7 797.00 | | 63 857.00 |
DL TOTAL (I) | 771 850.00 | 707 992.00 | | 771 850.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 992.00 | 151 105.00 | | 137 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 580.00 | 364 122.00 | | 283 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 077.00 | 128 538.00 | | 144 077.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 4 533.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 550.00 | 653 089.00 | | 578 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 400.00 | 1 361 082.00 | | 1 375 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 700.00 | 567 527.00 | | 496 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 580.00 | 283 580.00 | | 283 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 081.00 | 19 342.00 | 14 739.00 | 34 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 431.00 | 433 431.00 | | 423 431.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 550.00 | 496 700.00 | 81 850.00 | 578 550.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 103 911.00 | 36 800.00 | 67 111.00 | 103 911.00 |